石楼县XXX医院有限公司
山西省老年医学医养产业示范中心项目
可行性研究报告
编制日期：二零二*年九月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 1
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施计划 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目的提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1适应我国人口老龄化发展客观要求的需要 9
2.3.2推进医养结合，加快老龄事业和产业发展的需要 9
2.2.3建立康复医疗中心，提供健康保障，解决老年人医疗护理需求的需要 10
2.3.4满足人口老龄化带来的健康服务需求，促进康养产业快速发展的需要 11
2.3.5大力促进医疗服务及相关产业深入发展的需要 11
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 14
2.4.3管理可行性 14
2.5分析结论 14
第三章行业市场分析 15
3.1我国人口老龄化现状及老年人群的健康状况分析 15
3.2我国老年康复医疗市场需求分析 17
3.3我国养老服务产业现状及养老市场需求分析 18
3.4医养结合型养老产业发展状况分析 20
3.5市场分析结论 21
第四章项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域建设条件 23
4.2.1区域地理位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通区位条件 24
4.2.5区域经济发展条件 24
第五章总体建设方案 26
5.1项目规划原则 26
5.2项目建设目标 26
5.3项目分支机构 26
5.4项目服务对象 26
5.5项目主要规划建设内容 27
5.6建筑设计方案 27
5.6.1建筑设计主要规范及标准 27
5.6.2指导思路 28
5.6.3结构设计等级 28
5.6.4防火分区及安全疏散设计 28
5.6.5无障碍设计 28
5.6.6建筑节能设计 28
5.7公用工程方案 29
5.7.1设计依据 29
5.7.2给水设计 29
5.7.3排水设计 30
5.7.4供电 30
5.7.5安防监控 30
第六章节约能源方案 32
6.1节能设计依据 32
6.2主要节能措施 32
6.3具体节能方案 33
6.3.1建筑节能 33
6.3.2电气节能 34
6.3.3暖通、动力节能 34
6.3.4推广绿色照明 35
6.4节水措施 35
6.5节约土地 36
6.6节能降耗设计 37
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 37
6.7.1能源消耗种类 37
6.7.2能源消耗数量分析 37
6.8结论 38
第七章环境保护与消防措施 39
7.1设计依据及原则 39
7.1.1环境保护设计依据 39
7.1.2设计原则 39
7.2建设地环境条件 39
7.3项目建设和运营对环境的影响 39
7.4环境保护措施方案 40
7.5消防安全 42
7.5.1设计依据 42
7.5.2消防概述 42
7.5.3消防措施 43
7.5.4抗震措施 44
7.5.5综合防灾 44
7.5.6防洪涝措施 44
第八章劳动安全卫生 45
8.1编制依据 45
8.2概况 45
8.3劳动安全 45
8.3.1工程消防 45
8.3.2防火防爆设计 46
8.3.3电力 46
8.3.4防静电防雷措施 46
8.4劳动卫生 46
8.4.1防暑降温 46
8.4.2卫生 47
8.4.3照明 47
第九章企业组织机构与劳动定员 48
9.1组织机构 48
9.2劳动定员 48
9.3人力资源管理 48
9.4福利待遇 49
第十章项目实施规划 50
10.1建设工期的规划 50
10.2建设工期 50
10.3实施进度安排 50
第十一章投资估算与资金筹措 52
11.1投资估算依据 52
11.2建设投资估算 52
11.3流动资金估算 53
11.4资金筹措 53
11.5项目投资总额 53
11.6资金使用和管理 56
第十二章财务及经济评价 57
12.1项目收入及成本估算 57
12.1.1基本数据的确立 57
12.1.2产品成本 58
12.1.3年平均利润 58
12.2财务评价 59
12.2.1项目投资回收期 59
12.2.2项目投资利润率 59
12.2.3不确定性分析 59
12.3经济效益评价结论 60
第十三章风险分析及规避 61
13.1项目风险因素 61
13.1.1不可抗力因素风险 61
13.1.2市场风险 61
13.1.3工程风险 61
13.1.4资金管理风险 61
13.2风险规避对策 62
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 62
13.2.2市场风险规避对策 62
13.2.3工程风险规避对策 62
13.2.4资金管理风险规避对策 63
第十四章招投标方案 64
14.1招标依据 64
14.2招标内容 64
14.3招标程序 64
第十五章结论与建议 69
15.1结论 69
15.2建议 69
附表 70
附表1销售收入预测表 70
附表2总成本表 72
附表3外购材料表 73
附表4外购燃料及动力费表 74
附表5工资及福利表 75
附表6利润与利润分配表 76
附表7固定资产折旧费用表 77
附表8无形资产及递延资产摊销表 78
附表9流动资金估算表 79
附表10资产负债表 80
附表11资本金现金流量表 81
附表12财务计划现金流量表 82
附表13项目投资现金量表 84
附表14借款偿还计划表 86
附件 88
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
山西省老年医学医养产业示范中心项目
1.1.2项目建设单位
石楼县XXX医院有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于山西省石楼县
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为.00万元，其中：建设投资为.59万元（建安工程费用为.55万元，土地费用为.00万元，其他费用为.29万元，预备费.75万元），建设期利息为.42万元，铺底流动资金为.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积为22.50亩，总建筑面积为.00平方米，建设内容：康复医疗中心.00平方米，住院部.00平方米（张床位），综合医技楼.00平方米。
主要建设内容及规模一览表
工程类别 工程名称 层数（层） 占地面积
（㎡） 建筑工程量
（㎡） 备注
主要建设工程
康复医疗中心 3 .33 .00
住院部 4 .00 .00 张床位
综合医技楼 3 .33 .00
合计 .67 .00
公共配套工程
道路 .00 ㎡
停车场 .00 ㎡
景观绿化 .00 ㎡
灯光亮化 1 项
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金.00万元人民币。资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。
1.1.9项目实施计划
本项目建设从年5月—年8月，建设工期共计39个月。
1.2项目承建单位介绍
名称：石楼县XXX医院有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》；
4.国家卫健委等12部门发布《关于深入推进医养结合发展的若干意见》；
5.《“健康中国”规划纲要》；
6.《“健康山西”规划纲要》；
7.《山西省人民政府办公厅关于推进养老服务发展的实施意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《投资项目可行性研究指南》；
10.《现代财务会计》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 22.50
2 新建总建筑面积 平方米 .00
3 总投资资金，其中： 万元 .00
3.1 建安工程费用 万元 .55
3.2 土地费 万元 .00
3.3 工程建设其他费用 万元 .29
3.4 预备费用 万元 .75
3.5 财务费用 万元 .42
3.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 6.00
2 年均销售收入 万元 .00
3 年平均利润总额 万元 .97
4 年均净利润 万元 .22
5 年销售税金及附加 万元 21.58
6 年均增值税 万元 .81
7 年均所得税 万元 .74
8 项目定员 人 55
9 建设期 个月 39
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.87%
2 项目投资利税率 % 16.46%
3 税后财务内部收益率 % 5.44%
4 税前财务内部收益率 % 10.93%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 .88
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 4,.32
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.56
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.99
9 盈亏平衡点 % 50.29%
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处